Портфолио-менеджмент на примере DeFiScamCheck

Tldr:
- неагрессивный способ распределения в различные активы
- yield фарминг
- дроп-хантинг
- нативный стейкинг токенов
- NFT портфолио как лонг с плечом ETH
- ранние раунды через пулы / нетворкинг

Disclaimer: портфель, который составлен у меня - проиграет активному трейдеру, дроп-хантеру, инсайдеру или VC, текущая раскладка - пассивный всепогодный портфель, который изредка ребалансируется на памп-вылетах некоторых из позиций.

Все доли указаны в % отношении, при этом в силу высокой волатильности альткоинов, их часть в портфеле мотает как юнгу по палубе во время 8 балльного шторма.

Приступим, по некоторым из категорий сделаю уточнение, разбивку:

24% - стейблкоины
21.5% - ETH
11% - L1, coinlist сейлы
26.7% - NFT
12.3% - ранние раунды, пре-сейлы
4.3% - полькадот экосистема и прочие щиткоины

Внутри стейблкоинов распределил следующим образом:

2.5% - кеш на централизованных биржах, «быстро-деньги»
33.3% - депозит Анкор под 19.5% годовых
13% - ликвидность в мостах, протоколах под аирдроп
51.2% - buy the dip money, это деньги на новое 19 мая или выкуп ликвидаций в протоколах aave, compound, maker

Эфирная часть:

20% - предоставление ликвидности в протоколах без токенов
30% - НЗ, неприкасаемый запас
50% - сайдлайн деньги, готовые быть потраченными на вот эти жипеги

L1, Coinlist сейлы

$flow, $imx, $efi, $casper, $agoric, $nym

Это наиболее волатильная часть, где-то утилизируются процентные доходы от стейкинга, в каких-то токенах временной горизонт ходла - до уровней предыдущих максимумов.

NFT

Воспринимаю этих 26.7% от текущей оценки портфеля как леверидж-лонг на эфир, т е эфир может ходить от 2200 до 4800 (с ноября 21-го по апрель 22-го), но т к я поставил цель - максимизировать количество эфира в портфеле, то снижение долларовой стоимости эфира зачастую ведет к повышению эфирной цены той или иной NFT.

Здесь мое максимальное внимание: CloneX, Moonbirds, ethlizards (покупал их по 0.05 eth), MNLTH, Space Pods, NFT пассы различных альфа-сообществ.

Текущая оценка портфолио проведена по нынешнему полу, не учитывая 2-5х апсайд по CloneX, Moonbirds, RTFKT/Nike Eco системные дропы.

Венчурные инвестиции

12.3% портфеля сосредоточены в сид / серии А раундах перспективных проектов, большинство из которых будут выходить на TGE в 3-4 квартале 2022 года. Разлоки по большинству из токенов будут не ранее 2023 года.

Это деньги - spray and pray, «распредели и молись», массовая небольшая ставка на перспективные идеи / команды.

Polkadot и прочие альтернативно-одаренные проекты

Эти 4.3% от портфеля включают EOS нынешнего цикла - Polkadot, а также некоторые проекты amm dex, wallet, lending и прочее.

Почему портфель всепогодный?

- процентный доход по Anchor закрывает текущие жизненные потребности
- наличие дополнительных стейблов дает возможность шоппиться в дни, подобные 19 мая 2021 г
- нативный стейкинг некоторых проектов на coinlist, ежемесячные разлоки по ранним раундам также обеспечивают постоянный кеш-флоу, который закидывается в ранние раунды новых проектов
- 50% от эфирной части всегда готовы на покупку интересных NFT, будь то moonbirds или новый дроп от BAYC (земли)
- большой процент NFT в портфеле ребалансируется, когда тот или иной проект находится на пампе, деньги, полученные с продажи тут же утилизируются на покупку новых NFT, идет постоянный компаундинг
- в портфеле нет рисковых 1000% депозитных фармов, как следствие - спится гораздо спокойнее, а новости о взломе очередной фармилки на $180M или распеге стейбла переживаются существенно легче.