Переслано з: Крипто Интеллигенция
Вот так делай, депозит на бычьем рынке болеть не будет (с)
Руководство по эйпингу от твитерянина Дэвида D_gilz
При торговле на бычьем рынке необходимо учитывать три основных компонента:
- Структура портфеля
- Использование кредитного плеча (как и когда)
- Ончейн торговля
Структура портфеля:
Это во многом зависит от вашего размера кошелька, советы сильно различаются, если вы на $100k $1м, $10м и т. д., но эти основные концепции в целом применимы.
Вам следует деноминировать свой портфель в высококачественном обеспечении, для меня это BTC и SOL.
BTC и SOL также хороши, потому что я могу брать кредиты под них, когда торгую perps, что дает мне большую эффективность капитала
На данный момент я близок к 100% BTC и SOL, но по мере продвижения по циклу я буду деноминировать большую часть своего портфеля в стейблы
Кредитное плечо — это всего лишь инструмент для максимизации эффективности капитала и использования выгодных моментов, когда R/R асимметрично
Во-первых, вам нужно думать о кредитном плече на альтах и мейджорах как о двух совершенно разных вещах.
Лонг SOL или какого нибудь щитка с с капитализацией в $500m — это совершенно разные сделки. Звучит очевидно, но для большинства это не так.
Основное правило, которое следует соблюдать, чтобы дожить до конца бычки с растущим депозитом — не лонгуйте больше 1х на щиткоины по размеру вашего портфеля. Это избавит вас от многих проблем и в то же время обеспечит вам огромный потенциал роста.
Например: скажем, у вас есть $100k в SOL, и вы используете их в качестве маржи для своих фьючерсные позиций. У вас никогда не должно быть более $100k лонгов в альткоинах сверх вашей позиции в SOL. Вы подвергаете себя слишком большому риску по невероятно волатильным активам, если вы не элитный ниндзя трейдер, вы, вероятно, проиграете.
Для крупных токенов вы можете использовать 2x long в определенные моменты. Но я бы, вероятно, не пошел выше 3-5x.
Главное в кредитном плече — чем больше вы его используете, тем скорее вы должны фиксировать прибыль.
И, пожалуйста, НИКОГДА не ставьте себя в положение, если сделка начинает идти против вас - ваша цена ликвидации будет настолько близка - что ваша позиция уничтожит ваш депозит.
ОНЧЕЙН ТОРГОВЛЯ
Если ваш портфель структурирован правильно, то ончейн становится чрезвычайно прибыльным, НО ТОЛЬКО если вы структурируете его правильно.
Потому что большинство из вас неправильно торгуют ончейн. Целью ончейн торговли является сверхбольшая прибыль, вот и все. Улучшение PnL хорошо для наращивания стека, но в бычьей среде единственное, о чем вам следует беспокоиться, — это поймать крупных победителей. Потому что эти победители — это то, что изменит траекторию вашего портфеля и вашей жизни.
Ваша цель — иметь пару сумок, которые вырастут настолько, что затмят весь ваш портфель. Это будет противоречить общепринятой мудрости диверсификации портфеля, но, как говорит Уоррен Баффет, диверсификация — это для слабаков.
Как только вы поймаете супер раннер, не закрывайте сделку полностью никогда. Вы должны медленно сокращаться по пути наверх. Если вы покупаете монету на $5m, а она идет к $50m, продайте 10%, на $100m еще 10%, далее 10% на $250m и так далее.
Крупные победители в ончейн-торговли выигрывают потому, что всегда оставляют себе возможность для роста. Продолжая пример выше, скажем, к $500m вы продали 70% своего портфеля, и вы оставляете оставшиеся 30%, которые вы обязуетесь не продавать, до $3B. Если они дойдут до этого, оставшиеся 30% затмят всю прибыль, которую вы уже получили от своего 100x.
Самое сложное в владении большими сумками, особенно когда они становятся значительным % вашего портфеля, — это выдерживать скачки рынка. Независимо от того, насколько хороша монета, она в какой-то момент ОБЯЗАТЕЛЬНО просядет на 50-70% на пути вверх. Вам нужно быть к этому морально готовым и не паниковать, когда это произойдет.
Волатильность — ваш друг
Торговля — это все ментальное, ваш самый большой контрагент — вы сами.