Carry trade (укр. Керрі-трейд) - одна із стратегій дій спекулянтів на фондовому і валютному ринку (форекс).
Термін не має загальноприйнятого перекладу на українську мову. В основі стратегії лежить та обставина, що в різних державах діють різні #відсоткові_ставки щодо засобів в їх #національних_валютах.
Стратегія carry trade полягає в #запозиченні_коштів у національній валюті держави, який встановив низькі процентні ставки, конвертації та інвестуванні їх у національній валюті держав, які встановили високі процентні ставки.
Найпоширенішим прикладом цієї стратегії є #carry_trade японської єни: гравець бере в борг тисячу єн в японському банку, конвертує ці гроші в долари США і на цю суму купує #облігацію (боргове зобов'язання уряду або компанії).
Припустимо, що виплати по облігації складають 4,5% річних, а вартість запозичення в Японії близька до нуля (що в останні роки недалеко від істини).
У такому випадку #трейдер гравець повинен заробити на цій операції 4,5% (4,5% -0%), за умови, що живе в альтернативному всесвіті без податків курс єни по відношенню до долара залишається незмінним.
Багато професійних спекулянтів використовують цю стратегію, оскільки разом із застосуванням «#кредитного_плеча» (теоретично), можна багаторазово посилити #прибутковість.
Так, якщо #спекулянт використовує «важіль» («плече») 10:1, збитки прибутковість операції у вищезгаданому прикладі підвищується до 45%.😆😆😆 ))
Застосування даної стратегії #центральним_банкам держав доводиться враховувати при управлінні #ставкою_рефінансування. #Підвищення_ставки без урахування ситуації на світовому фінансовому ринку може викликати масований приплив в країну #спекулятивного_капіталу.